Gestión de finanzas y tesorería

El apartado "Gestión de finanzas y tesorería" contiene los siguientes secciones y documentos:

Tesorería:

  • Transferencia bancaria entrante
  • Transferencia bancaria saliente
  • Cobro en efectivo
  • Pago en efectivo

Obligaciones:

  • Recepción de obligación
  • Remesa de obligaciones y facturas
  • Devolución de obligación recibida
  • Devolución de obligaciones remitidas
  • Liquidación de deuda del cliente por factoring
  • Reembolso de obligaciones por emisor
  • Emisión de obligación
  • Devolución de obligación emitida

Fondos en divisa extranjera:

  • Tipos de cambio
  • Revalorización de fondos en divisa extranjera

Costes:

  • Distribución de costes variables
  • Fijación de costes planificados

Otros:

También se puede sacar los siguientes informes en este apartado:

  • Calendario de pagos y cobros
  • Deuda con proveedores por periodos
  • Deuda de clientes por periodos
  • Flujo de caja
  • Reembolso de obligaciones por emisor
  • Saldo en efectivo
  • Transacciones con acreedor / deudor
  • Transacciones con acreedor / deudor (multi-moneda).
 
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