Управление финансами и казначейством

Раздел "Управление финансами и казначейство" содержит следующие секции и документы:

Казначейство:

  • Поступление на банковский счет
  • Списание с банковского счета
  • Приходный кассовый ордер
  • Расходный кассовый ордер

Долговые обязательства:

  • Получение долгового обязательства
  • Погашение долговых обязательств и фактур
  • Возврат полученного долгового обязательства
  • Возврат ранее погашенных долговых обязательств
  • Погашение долга клиента по факторингу
  • Погашение долговых обязательств эмитентом
  • Выдача долгового обязательства
  • Возврат выданного долгового обязательства

Валютные средства:

  • Курсы валют
  • Переоценка валютных средств

Затраты:

  • Распределение переменных затрат
  • Установка плановой себестоимости

Прочие:

Также в этом разделе можно получать следующие отчеты:

  • График платежей
  • Кредиторская задолженность по интервалам
  • Дебиторская задолженность по интервалам
  • Движение денежных средств
  • Погашение долговых обязательств эмитентом
  • Остатки денежных средств
  • Взаиморасчеты с контрагентом
  • Взаиморасчеты с контрагентом (мультивалютный учет).
Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю