Управление закупками

На рисунке изображена функциональная схема процесса закупок, которая демонстрирует все возможные варианты его выполнения в системе. Схема содержит основные документы, справочники, потоки данных и последовательность исполнения процесса.

Наиболее полный вариант процесса закупок состоит из следующих шагов:

1. Регистрация договора с поставщиком на продажу товаров и услуг.

2. Создание одного или нескольких заказов поставщику на основании этого договора.

3. Создание одного или нескольких распоряжений на прием товаров на основании заказов поставщику.

Каждое распоряжение на прием товара соответствует только одной машине, которая будет разгружаться в соответствии с этим распоряжением. В распоряжении на разгрузку обязательно указывать склад приема и предполагаемые дату и время разгрузки. Это позволяет планировать подготовку и сбор разгрузок, составить график приема, организовать ритмичную работу склада.

4. Создание приема товаров на основании распоряжения на прием.

5. Создание входящей фактуры на основании одного или нескольких документов приема товара.

При создании фактуры на основании приемов также используются данные заказа для подстановки цен, расчета налогов, сумм и для добавления услуг в фактуру, если они есть в заказе.

6. Закрытие заказа после его исполнения или прекращения действия.

7. Закрытие контракта после его исполнения или по истечении срока действия.

Чтобы реализовать возврат товаров необходимо:

1. Зарегистрировать распоряжение на отгрузку товаров с типом операции «Возврат поставщику».

2. На основании приказа на отгрузку создать отгрузку товаров со склада с типом операции «Возврат поставщику».

3. На основании отгрузки со склада создать корректировочную фактуру по этому возврату.

При выполнении процесса возврата товаров по указанной схеме, данные возврата будут копироваться в документы на каждом шаге процесса. Это позволит избежать ошибок и сократит время исполнения процесса.

Чтобы сделать не связанную с возвратом корректировку входящей фактуры, нужно создать ее на основании входящей фактуры, которую необходимо скорректировать. При этом в системе сохранится связь между фактурой и ее корректировкой.

При выполнении процесса закупок не все документы являются обязательными. Можно работать без контрактов, заказов или детального складского учета. В таком случае есть возможность создавать фактуры и их корректировки или делать заказы на закупку услуг и фактуры по ним.

Для отправки входящих фактур и их корректировок в SII в системе нужно установить параметр «Отправлять фактуры в SII», после чего они будут отправляться в SII автоматически согласно настроенному в системе регламенту отправки. Регламент отправки включает в себя количество дней на проверку фактуры и количество дней на отправку фактуры. В настоящий момент по регламенту, установленному AEAT, фактуры необходимо отправлять спустя четыре рабочих дня со дня выпуска исходящей фактуры или ее корректировки. Ежедневно формируется и рассылается по электронной почте отчет о состоянии отправки фактур, в котором видны списки отправленных и подготовленных к отправке фактур и результаты их отправки в SII. Эта функциональность крайне важна и работает быстро и надежно, освобождая бухгалтеров от необходимости ручного повторного ввода фактур на сайт SII. Также фактуры можно отправить в SII ручным способом, нажав кнопку «Отправить» на закладке SII интерфейсной формы фактуры.

Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю